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My Agent
Created by 黄平东
| | | | | | | | |----|----|----|----|----|----|----| | 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) | | 1 | ARKInnovationETF | 指数基金 | 交易型开放式 | ARKInvestmentManagementLLC | 246,681,339.06 | 18.74 | | 2 | ARK GenomicRevolutionETF | 指数基金 | 交易型开放式 | ARKInvestmentManagementLLC | 202,034,905.23 | 15.35 | | 3 | ARKAutonomousTechnology &Robotics ETF | 指数基金 | 交易型开放式 | ARKInvestmentManagementLLC | 152,496,400.93 | 11.59 | | 4 | iSharesSemiconductorETF | 指数基金 | 交易型开放式 | BlackRockFundAdvisors | 125,170,389.55 | 9.51 | | 5 | Global XArtificialIntelligence& TechnologyETF | 指数基金 | 交易型开放式 | Global XManagementCo LLC | 103,384,557.83 | 7.85 | | 6 | Invesco QQQTrust Series 1 | 指数基金 | 交易型开放式 | InvescoCapitalManagementLLC | 98,106,205.71 | 7.45 | | 7 | Global XRobotics &ArtificialIntelligenceETF | 指数基金 | 交易型开放式 | Global XManagementCo LLC | 97,865,324.93 | 7.44 | | 8 | State StreetTechnologySelect SectorSPDR ETF | 指数基金 | 交易型开放式 | SSgA FundsManagementInc | 84,776,841.69 | 6.44 | | 9 | VanEck Semiconductor ETF | 指数基金 | 交易型开放式 | Van Eck Associates Corp | 56,464,280.18 | 4.29 | | 10 | Global X FinTech ETF | 指数基金 | 交易型开放式 | Global X Management Co LLC | 15,784,176.16 | 1.20 | 帮我穿透下这些基金的底层资产，然后分析个股权重

10只ETF需要逐一拉取持仓再加权汇总，我来并行处理。

Task

穿透10只ETF底层持仓

聚合个股权重并排名

输出分析报告

数据全部到位，整理报告如下。

🔍 ETF持仓穿透分析报告

数据基准：各ETF最新披露持仓（取前30大仓位）× 组合权重加权
ETF合计覆盖组合净值：89.86%

一、穿透后个股综合权重 Top 30

排名股票综合权重出现ETF数主要贡献来源
🥇1NVDA 英伟达4.06%8只XLK(13.1%)、BOTZ(8.7%)、SMH(14.2%)
🥈2AMD3.89%7只SOXX(9.1%)、ARKK(4.6%)、ARKQ(6.8%)
🥉3TSLA 特斯拉3.49%5只ARKK(9.4%)、ARKQ(10.1%)
4MU 美光科技2.87%5只SOXX(11.8%)、QQQ(5.3%)、XLK(7.6%)
5TEM Tempus AI2.15%2只ARKG(8.0%)、ARKK(4.9%)
6TWST Twist生物2.15%2只ARKG(10.2%)、ARKK(3.1%)
7CRSP CRISPR疗法2.03%2只ARKG(7.6%)、ARKK(4.6%)
8AVGO 博通1.91%7只SOXX(5.5%)、XLK(4.7%)、SMH(5.9%)
9INTC 英特尔1.73%5只SOXX(6.3%)、AIQ(4.7%)、SMH(7.4%)
10TXG 10x Genomics1.58%2只ARKG(7.1%)、ARKK(2.7%)
11SPCX1.53%2只ARKK(4.3%)、ARKQ(6.3%)
12AAPL 苹果1.45%3只XLK(11.1%)、QQQ(6.9%)
13PLTR Palantir1.29%5只ARKK(2.7%)、ARKQ(3.5%)
14BEAM Therapeutics1.28%2只ARKG(4.7%)
15AMZN 亚马逊1.26%4只ARKK(2.2%)、QQQ(4.2%)
16TSM 台积电1.25%4只SMH(9.1%)、ARKQ(3.2%)
17MRVL 迈威尔1.23%4只SOXX(8.5%)
18TER Teradyne1.11%3只ARKQ(6.7%)、SOXX(3.0%)
19GOOG 谷歌1.10%3只ARKQ(4.5%)、QQQ(3.2%)
20AMAT 应用材料1.04%4只SOXX(5.2%)、SMH(4.7%)
21MSFT 微软1.00%3只XLK(7.5%)、QQQ(4.7%)
22HOOD Robinhood0.98%2只ARKK(4.8%)、FINX(7.5%)
23ILMN Illumina0.95%2只ARKG(4.5%)
24NTLA Intellia0.93%2只ARKG(3.2%)
25ABSI Absci0.92%1只ARKG(6.0%)
26LRCX 拉姆研究0.92%4只SOXX(3.7%)、SMH(5.0%)
27SHOP Shopify0.84%2只ARKK(4.0%)
28PSNL Personalis0.83%1只ARKG(5.4%)
29NTRA Natera0.82%2只ARKG(3.9%)
30QCOM 高通0.82%5只SOXX(3.5%)、SMH(4.1%)

二、各ETF Top 5 持仓一览

ETF（组合权重）#1#2#3#4#5
ARKK 18.74%TSLA 9.4%TEM 4.9%HOOD 4.8%CRSP 4.6%AMD 4.6%
ARKG 15.35%TWST 10.2%TEM 8.0%CRSP 7.6%TXG 7.1%ABSI 6.0%
ARKQ 11.59%TSLA 10.1%AMD 6.8%TER 6.7%SPCX 6.3%KTOS 5.3%
SOXX 9.51%MU 11.8%AMD 9.1%MRVL 8.5%INTC 6.3%AVGO 5.5%
AIQ 7.85%SK海力士 7.1%MU 6.6%AMD 5.2%三星 5.2%INTC 4.7%
QQQ 7.45%NVDA 8.2%AAPL 6.9%MU 5.3%MSFT 4.7%AMZN 4.2%
BOTZ 7.44%ABB 9.2%Keyence 9.1%NVDA 8.7%Fanuc 8.7%ISRG 6.3%
XLK 6.44%NVDA 13.1%AAPL 11.1%MU 7.6%MSFT 7.5%AMD 5.5%
SMH 4.29%NVDA 14.2%TSM 9.2%MU 8.1%AMD 7.5%INTC 7.4%
FINX 1.20%HOOD 7.5%XYZ 6.8%PYPL 5.5%COIN 5.1%FISV 4.6%

三、主题板块拆解

主题核心个股合计权重（估）特征
🔴 半导体/算力NVDA、AMD、MU、AVGO、INTC、TSM、MRVL、AMAT、LRCX、QCOM~17%最大板块，多ETF交叉持有
🟢 基因组学/生物科技TWST、TEM、CRSP、TXG、BEAM、ILMN、NTLA、ABSI、PSNL、NTRA~12%高集中在ARKG/ARKK
🔵 科技巨头AAPL、AMZN、GOOG、MSFT~5%相对低配
⚡ 颠覆性创新TSLA、PLTR、HOOD、SHOP~6.5%ARK风格押注
🤖 机器人/工业自动化Keyence、ABB、Fanuc、ISRG、TER~3%BOTZ独有非美股

四、关键风险洞察

⚠️ 1. ARK系三只ETF合计45.68%，是组合的绝对主心骨 三只ARK ETF集中持有大量早期创新公司（基因编辑、合成生物学），波动率极高，在利率高企环境下承压明显。

⚠️ 2. NVDA+AMD双雄高度重叠 NVDA出现在8只ETF、AMD出现在7只ETF，综合权重分别达4.1%和3.9%。这两只股票占了Top2，但其实是多个ETF重复持有造成的隐性集中——名义上买了10只ETF，实际上NVDA+AMD已经接近8%的净值曝险。

⚠️ 3. 基因组板块高度集中于ARKG TEM、TWST、CRSP、TXG等个股几乎完全来自ARKG/ARKK，一旦ARKG单边下跌，这批个股会同步遭殃，几乎没有对冲。

✅ 4. BOTZ贡献了唯一的非美元地理分散 Keyence（日本6861.T）、Fanuc（日本6954.T）、ABB（瑞士ABBN.SW）提供了一定的地理多元化，但占比仅7.44%，稀释效果有限。

📊 集中度：Top10个股 = 25.86% 净值，穿透后实际比表面看起来集中得多。

💡 一句话总结：这是一个重仓 半导体AI算力 + ARK颠覆性创新 的高贝塔组合，NVDA/AMD/TSLA是事实上的三大核心仓位，基因编辑板块是最大的尾部风险集中点。